O Retorno Anormal das Ações em Cenários de Estabilidade e Crise: uma análise do mercado brasileiro
DOCUMENTAÇÃO
Tema: Finanças
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AUTORIA
Karine De Jesus Rodrigues Santana , Victor Silva
ABSTRACT
O presente artigo tem como objetivo analisar a relação entre períodos de estabilidade e períodos de crise financeira no retorno anormal de ações do mercado brasileiro. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de abordagem quantitativa, com finalidade descritiva e procedimentos documentais. Os dados foram obtidos por meio da base Economática, sendo analisados por meio de regressão linear múltipla. Os resultados evidenciam que os dividendos e o lucro tendem a reduzir em períodos de crise, mesmo apresentando relação positiva com o retorno anormal. Já o tamanho tende a influenciar negativamente o retorno anormal e o endividamento têm predisposição a aumentar em período de crise, apresentando relação positiva com o retorno anormal.
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A proposta do trabalho é muito interessante. A ideia do artigo é muito inovadora e instigante. O artigo foi bem conduzido e tratamento estatístico foi bem aplicado.
O trabalho apresenta uma temática atual e relevante. Na visão dos autores, em períodos de crise, sugere-se que as empresas distribuam mais dividendos mesmo com lucros menores ou reinvistam na perpspectiva de crescimento e retornos futuro?
Proposta do trabalho é bem interessante, levando em consideração o cenário atual do mercado e quanto isso impacta no dia a dia das pessoas.
